[일요시사 경제2팀] 김해웅 기자 = 미래에셋자산운용은 글로벌 경쟁력을 갖춘 가치주를 발굴해 투자하는 미래에셋가치주포커스 펀드가 1년 누적 수익률 38% 이상의 수익률을 기록하며 가치주펀드 중 최고 성과를 보이고 있다고 7일 밝혔다.
이날 에프엔스펙트럼에 따르면, 미래에셋가치주포커스펀드는 1년 수익률 38.86%를 비롯해 3년 수익률 73.36%를 기록하며 가치주펀드 유형 내 펀드들 중 장단기 수익률이 가장 우수하다.
연초이후 수익률도 22.96%를 보이는 등 코스피지수 수익률 9.87% 대비 매우 탁월하다.
이 펀드는 우수한 수익률을 바탕으로 연초이후 수탁고(설정액)가 400억원 이상 큰 폭으로 증가했다. 지난 해 말 대비 운용 규모가 3배 이상 증가해 수탁고가 622억원에 달할 정도로 가파른 성장세를 보이고 있다.
펀드명 |
설정액 |
YTD |
1Y |
3Y |
미래에셋가치주포커스증권자투자신탁 1[주식] |
622 |
22.96 |
38.86 |
73.36 |
미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) |
84 |
22.92 |
38.80 |
|
프랭클린지속성장증권투자신탁(주식) |
77 |
14.93 |
28.09 |
11.58 |
메리츠코리아증권투자신탁 1[주식] |
5,070 |
13.26 |
26.16 |
|
삼성밸류코어증권투자신탁 1[주식] |
26 |
15.64 |
22.16 |
48.38 |
한국투자롱텀밸류증권투자신탁 1(주식)(모) |
726 |
14.67 |
21.20 |
38.41 |
에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)모 |
5,331 |
13.89 |
19.23 |
56.20 |
현대밸류플러스증권자투자신탁 1[주식](운용) |
27 |
13.72 |
18.74 |
19.04 |
현대키자니아어린이증권자투자신탁 1[주식](운용) |
24 |
13.19 |
18.11 |
19.05 |
한국투자거꾸로증권투자신탁 1(주식)(모) |
137 |
12.99 |
17.99 |
35.32 |
▲ (7일 에프엔스펙트럼 가치주펀드 수익률 상위 10, 단위 : 억원, %)
미래에셋가치주포커스펀드는 제품이나 서비스가 세계적인 경쟁력을 갖추었거나 내수 시장에서 높은 시장 점유율을 보유한 기업, 장기 성장성을 갖추고 있으나 대중적으로 인지도가 낮아 시장에서 저평가되어 있는 기업을 미래에셋이 강점을 보이고 있는 바텀업(Bottom-Up) 리서치로 선별해 투자한다.
실제로 미래에셋은 국내 운용사 중 최대의 리서치 조직을 보유하고 있어 경쟁력 있는 투자 기업을 발굴하는 데 장점을 갖고 있다.
이 펀드는 2014년 국내주식펀드 가운데 최고 수익률을 기록하기도 했다.
3월 17일 운용보고서에 따르면 미래에셋가치주포커스펀드는 삼성전자우 3.72%, SK텔레콤 3.49%, 한전KPS 3.47%, 부광약품 3.25%와 서울옥션 3.17% 등에 투자하고 있으며 업종별로는 IT 29.47%, 일반산업 17.05%, 소비재(비생필품) 17.04%, 소재산업 11.88% 등에 투자하고 있다.
또한 세제 혜택과 더불어 장기 투자 상품으로써 중요성이 더해가는 연금펀드(연금저축펀드+퇴직연금펀드) 가운데서도 ‘미래에셋가치주포커스연금저축펀드’가 연초 이후 22.92%를 기록하며 안정적인 수익률을 보이고 있다.
미래에셋자산운용 리테일연금마케팅부문 임덕진 이사는 “가치주포커스펀드는 경쟁력 관점으로 장기투자할 수 있는 기업을 발굴함으로써 장단기적으로 경쟁 펀드 대비 최고 성과를 거둘 수 있었다”며 “투자 기업의 2~3년 후의 성장성을 기준으로 투자 종목을 접근하기 때문에 펀드 운용이 안정적일 수 있으며 이는 강력한 리서치 인력의 존재로써 가능할 수 있었던 부분이다”고 말했다.
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